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明日,这几个板块的分析与策略

admin3周前 (04-28)财经15

1、军工、半导体:坚决别碰,对这两个渣男,散户是又爱又恨,但请不要入戏太深。因为股市永远追逐的是利润增长,军工、半导体科技未来预期很好,但是现在不确定性的因素太多了,所以还是先观望吧。军工的保密性,这就是不确定性,就好比你要投资你朋友的公司,但是你朋友连公司的账本都不给你看,公司做的产品专利也不给你看,你还敢大手笔投资吗?

同样,半导体科技缺乏的核心技术,在未来的国产替代的过程中,也充满了不确定性,那么主力资金长期守着这样的公司风险还是很大,谁知道现在热门的科技公司,十年后还在不在呢,毕竟科技技术更新迭代太快了。军工、半导体科技这两大渣男,在当下的外部环境下,迎合了国人的情怀,也伤了散户的心。长线来看,科技还是未来很明确的方向,牧童我对科技研究不深,但是也很看好我们国家对这块的决心,所以会在年底去考虑科创50ETF,长线定投。因为我不需要去研究和判断哪家公司好不好,因为管理层会帮我把差的踢出去,好的吸纳进来。

2、医美:今天继续大涨,满屏涨停板,不过早盘的时候已经发文吃饱下桌,为什么,因为医美概念指数这个月已经涨了26.5%,仅从技术面分析,小时线半小时线均已经出现背离,所以考虑可以离桌休息。这个板块,已经是第二轮吃完离桌了,上一轮快一个月的时间吃了平均30%以上的肉,这一轮仅仅只有一周又有30%以上的肉,引用一位粉丝朋友留言的话,都吃的打饱嗝了。

3、有色、煤炭顺周期板块:煤炭大涨,昨天收跌,很多人就担心煤炭不行了,昨天还特地在文章里把煤炭的逻辑强调了一遍,今天就大涨,还是很给面子,还是那句话,躺好,继续吃肉。有色收跌,低开高走,探底之后迅速回升,可见依旧强势,继续躺好,稀土今天收涨,继续躺好,有色稀土,这两个方向,预计短期内就会有大突破,拭目以待了。

4、船舶:小跌,继续躺好,中长线稳健投资者可以关注,耐不住性子的不要去碰。

5、环保:指数小涨0.26%,不过从个股的表现上来看,已经开始出现明显的企稳反弹迹象,涨跌家数51:46。这个方向还是只有一个策略,回调就是上车的机会。其实环保里的强势龙头,已经在这一轮的回调中就反映出来了,没有跟随指数大幅回调的基本上都是这个行业的表现优秀的好公司。青山绿水就是金山银山,碳中和等等,这些无不是在宣导未来关于环境保护的重要性,那么环保产业也就具备了坚实的投资长逻辑。牧童认为关注的方向可以考虑新能源环卫车以及垃圾焚烧两个大的方面,主要有以下两个观点

a、垃圾焚烧:从垃圾处理方式对比角度,焚烧相比较填埋具有占地面积小,能源利用高等特点,替代作用逐年显现,产能占比也持续提升,随着碳排放交易体系的投入,将为垃圾焚烧行业带去新的业绩增量。

b、新能源环卫车:去年一年就有5个全国性的条令提到了新能源环卫车的推广,当前全国的销量只有6000辆,而到2030年,要达到19万辆,10年30倍的增长空间,累计市场规模超过4200亿,这些数据不是瞎蒙的,而是实打实的有政策要求,有目标规划。

6、证券、地产:继续保持低吸,中长线投资者选择的方向。昨天说了券商,那么今天来说说地产,地产板块沉寂了两年了,主要原因是三道红线对地产板块的压制,资金之所以现阶段不敢碰地产板块,主要是顾忌上层的调控因素,关于三道红线的解读,网上有很多,牧童有不一样的观点。

相信很多人看到对三道红线的解读都是对高杠杆房企的利空,因为本身地产行业就普遍存在高杠杆,但是很多人却忽略了低杠杆房企的利好。至于银行对地产的两道红线,一个是限制银行给房企贷款,二是限制银行给居民房贷,第一个是对三道红线的补充,第二个则是针对不同档次的银行制定的居民房贷,占总贷款比例的指标。

这些红线猛地一看,会影响房地产的销售数据,但是仔细去研究数据会发现,当下房贷额度离上限还有一大截,就好比你的酒量是1斤,你老婆限制你喝酒的量,被你制定一些条条框框,让你每一次不能喝超过1斤半的量,那么这个红线的意义有多大呢?

那么这也从另一个角度说明,调控,不是为了让房价下跌,而是为了摁住不让房价快速上涨,或者是维持一个长期的微涨。那么综上,调控对于高杠杆高负债的房企,负面影响较大,看看近些年的万达那位小目标就知道了,而对于低负债的房企来讲,反而是借机突围的好机会。

7、保险:昨天长得不错,今天也收涨,但是目前仍然在短中期的下跌趋势里,暂时没有反转的信号,继续等待中长线机会。

8、新能源整车、光伏:坚定看空,前些天华为无人驾驶概念使得整车大涨了一两天,很多人就认为新能源整车又活过来了,但是现在再看呢?很多追进去的估计都吃了一个跌停了吧。=

9、工业、通用机械:收涨,继续躺好,看好继续向上突破。

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